甘肃省临夏县桥寺中学2021年度部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门（单位）概括
第二部分 2021年度部门（本单位）决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 机关运行经费支出情况说明
九、 国有资产占用情况说明
十、 政府采购支岀情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概括
贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规及教育局制定的工作计划，完成教育教学研究任务。
本单位是独立核算的临夏县教育局所属二级预算单位，内设校务监督委员会，总务处，教导处，财务处，政教处五个机构。
第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门（本单位）2021年度收入总计4619872.90元，支出总计4589326.49元，与2020年决算数相比，收入增加485838.54元，增长11.75%，支出增加417574.05元，增长10.00%。主要原因是年终追加安排科学发展观考核奖专项经费支出187003.5元，教师工资福利支出调高，社会保障缴费及医疗卫生费增加。
二、收入决算情况说明
本部门（本单位）2021年度收入合计4619872.90元，其中：财政拨款收入4615392.90元，占99.90%;上级补助收入4480.00元，占0.10%。
三、支出决算情况说明
本部门（本单位）2021年度支出合计4589326.49元，其中：基本支出4589326.49元，占100.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门（本单位）2021年度财政拨款收入4615392.90元，较上年决算数增加481358.54元，增长11.64%。主要原因是教师工资福利支出调高，社会保障缴费及医疗卫生费增加。较年初预算数增加1108372.46元，主要原因是年中追加安排科学发展观考核奖金、公用经费、保教费、营养餐资金及非寄宿生生活补助等专项资金。
本部门（本单位）2021年度财政拨款支出4584846.49元，较上年决算数增加413094.05元，增长9.9%。主要原因是教师工资福利支出调高，社会保障缴费及医疗卫生费增加。较年初预算数增加1055697.3元，增长29.9%。主要原因是年中追加科学发展观考核奖金、公用经费、保教费、营养餐资金及非寄宿生生活补助等专项资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出4584846.49元，占本年支出的 99.90%，较上年决算数增加413094.05元，增长9.9%。主要原因是教师工资福利支出调高，社会保障缴费及医疗卫生费增加。较年初预算数增加1055697.3元，增长29.9%。主要原因是年中追加科学发展观考核奖金、公用经费、保教费、营养餐资金及非寄宿生生活补助等专项资金支出。
主要用于以下几个方面：
教育支出3889352.93元，占84.83%,较年初预算数增加842903.33元，主要原因是：保教费专项资金；非寄宿生补助专项资金；新分配教师工资和发放科学发展观考核奖、乡村教师生活补助专项、营养餐资金专项等；
社会保障与就业支出481910.72元，占10.51%,较年初预算数增加249086.72元，主要原因是退休教师工龄和建房补助支出、抚恤金支出249086.72元;
卫生健康支出213582.84元，占4.66%,与年初预算数一致;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出4584846.49元。其中：人员经费4420245.34元，较上年增加433074.09元，主要原因是教师工资福利支出调高，社会保障缴费及医疗卫生费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、助学金、奖励金等。公用经费164601.15元，较上年减少19980.04元，主要原因是今年经费因商家未及时提供发票。公用经费用途主要包括办公费67922.94元、印刷费7264.90元、手续费954.00元、水费2400.00元、电费6646.02元、邮电费5105.09元、、差旅费5240.00元、维修费4850.00元、培训费8580.00元、工会经费9250.00元、劳务费25000.00元。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，较年初预算数增加0.00元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元。
公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元,费用支出较年初预算数增加0.00元。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，较上年支出数增加0.00元。
公务接待费年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，费用支出较年初预算数增加0.00元，较上年支出数增加0.00元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门（本单位）因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。
八、 机关运行经费情况说明
2021年本部门（本单位）机关运行经费支出0元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加0元，增长0.00%，主要原因是本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府采购支出情况说明
2021年本部门（本单位）政府采购支出合计0.00元，其中：政府釆购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府釆购服务支出0.00元。本单位无政府采购支出。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门（本单位）2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（注：如果无收支，则写“本部门（本单位）2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。”）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门（本单位）2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金4584846.49元。具体情况：本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出4584846.49元。其中：人员经费4420245.34元，人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。公用经费164601.15元，公用经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训费等。
（三） 重点绩效评价结果
我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。
（注：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）
（另：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：桥寺中学2021年决算情况说明.docx
附件2：桥寺中学2021自评报告.pdf
附件3：桥寺中学2021自评表.pdf
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