临夏县坡头乡坡头中心小学2021年度部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门（单位）概括
第二部分 2021年度部门（本单位）决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 机关运行经费支出情况说明
九、 国有资产占用情况说明
十、 政府采购支岀情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概括
贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规及教育局制定的工作计划，承担坡头乡小学教育教学工作。
（二） 机构设置
我单位是独立核算的二级预算单位，事业单位机构数为1个。
第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门（本单位）2021年度收入总计5739801.57元，支出总计5693232.92元，与2020年决算数相比，收入增加342743.48元，增长5.97%，支出增加422347.72元，增长7.42%。主要原因是2021年拨付了死亡抚恤金196308元，另外营养餐资金在2021年秋季学期由每生每天4元增长到5元，故收入支出有所增加。
二、收入决算情况说明
本部门（本单位）2021年度收入合计5739801.57元，其中：财政拨款收入5734481.57元，占99.91%;上级补助收入5320元，占0.09%;事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属部门（本单位）上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
本部门（本单位）2021年度支出合计5693232.92元，其中：基本支出5693232.92元，占100%；项目支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属部门（本单位）补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门（本单位）2021年度财政拨款收入5734481.57元，较上年决算数增加337423.48元，增长5.88%。主要原因是2021年拨付了死亡抚恤金196308元，另外营养餐资金在2021年秋季学期由每生每天4元增长到5元，经费支出527406.87元，故收入有所增加。较年初预算数支出增加1523141.82元，主要原因是教育支出增加799126.95，增加抚恤金196308元，经费等支出增加527406.87。
本部门（本单位）2021年度财政拨款支出5693232.92元，较上年决算数增加422347.72元，增长7.42%。较年初预算数支出增加1523141.82元，主要原因是教育支出增加799126.95，增加抚恤金196308元，公用经费支出增加527406.87。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出568.79万元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加42.23 万元，增长7.42%。较年初预算数支出增加1523141.82元，主要原因是教育支出增加799126.95，增加抚恤金196308元，公用经费支出增加527406.87。
主要用于以下几个方面：
教育支出4843345.16元，占85.07%,较年初预算数增加1326833.82元；主要原因是营养餐资金在2021年秋季学期由每生每天4元增长到5元，人员工资有所提高，追加经费支出527406.87元，故教育支出有所增加。
科学技术支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是 ;
文化旅游体育与传媒支出0元，占0%,较年初预算
数增加0元，主要原因是 ；
社会保障与就业支出653491.92元，占11.48%,较年初预算数增加196308元，主要原因是增加抚恤金196308元；
卫生健康支出196395.84元，占3.45%,较年初预算数增加0元;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出5693232.92元。其中：人员经费5057267.79元，较上年增加386439.84元，主要原因是2021年拨付了死亡抚恤金196308元，另外营养餐资金在2021年秋季学期由每生每天4元增长到5元，故收入支出有所增加。人员经费用途主要包括（根据实际情况补充原因，如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费630645.13元，较上年减少30587.93元，主要原因是学生减少，经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支岀数增加0元，。
公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元。
其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。
公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为
0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元，。
公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门（本单位）因公出国（境）共计0个团组，0人，具体内容是 ；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费
八、 机关运行经费情况说明
2021年本单位运行经费支出630645.13元，较上年减少30587.93元,运行经费主要用于开支主要用于办公费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较2020年减少30587.93元，减少4.85%，主要原因是学生数减少。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府采购支出情况说明
2021年本部门（本单位）政府采购支出合计77621元，其中：政府釆购货物支出77621元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。主要用于釆购电脑、复印件、灶台等。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金569.32万元。具体情况：其中：人员经费505.73万元，公用经费63.06万元.
2021年度预算绩效共涉及资金569.32万元。其中：人员经费505.73元，公用经费63.06元.完成了预算绩效工作。
（三） 重点绩效评价结果
1、2021年拨付了死亡抚恤金196308元，我校进行了及时拨付，将抚恤金及时发放到了遗属手中。
2、营养餐资金在2021年秋季学期由每生每天4元增长到5元，学生切实享受到了国家政策给于的红利，学生的营养健康得到了保障。
3、学校在2021年购置了固定资产价值总计77621元，分别购买了电脑、复印机、一键式报警装置等，我校在改善办公条件的基础上加强了安全设施的配备，确保学校师生的安全。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
关闭
打印
纠错