临夏县坡头初级中学2021年度部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门（单位）概括
第二部分 2021年度部门（本单位）决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 机关运行经费支出情况说明
九、 国有资产占用情况说明
十、 政府采购支岀情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概括
贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规及教育局制定的工作计划，承担坡头乡中学教育教学工作。
（二） 机构设置
我单位是独立核算的二级预算单位，事业单位机构数为1个。
第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
（注意事项：关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%））
一、收入支出决算总体情况说明
本部门（本单位）2021年度收入总计4945499.22元，支出总计4942850.02元，与2020年决算数相比，收入增加490842.22元，增长11.02%，支出增加409096.43元，增长9.02%。主要原因是2021年财政拨付了单位部分养老金，并计入了工资福利支出中，另外工资有所提高。
二、收入决算情况说明
本部门（本单位）2021年度收入合计4945499.22元，其中：财政拨款收入4940179.22元，占99.89%;上级补助收入5320元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
本部门（本单位）2021年度支出合计4942850.02元，其中：基本支出4942850.02元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门（本单位）2021年度财政拨款收入4940179.22元，较上年决算数增加485522.22元，增长10.90%。主要原因是2021年财政拨付了单位部分养老金，并计入了工资福利支出中，另外工资有所提高。较年初预算数增加401246.71元，增长8.84%，主要原因是年中追加基本工资、津贴补贴、奖金、养老金等经费支出预算401246.71元。
本部门（本单位）2021年度财政拨款支出4942850.02 元，较上年决算数（年初预算数）增加409096.43元，增长9.02%。主要原因是2021年财政拨付了单位部分养老金，计入了工资福利支出中，另外人员工资比往年有所提高。较年初预算数增加409096.43元，增长9.02%，主要原因是年中追加人员工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出4942850.02 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加409096.43元，增长9.02%。主要原因：主要原因是2021年财政拨付了单位部分养老金，并计入了工资福利支出中，另外工资有所提高。较年初预算数增加40.91 万，增长9.02%，主要原因是年中追加人员工资。
主要用于以下几个方面：
一般公共服务支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是……；
国防支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是……；
公共安全支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，
主要原因是……;
教育支出 4219075.26 元，占85.36%,较年初预算数增加382980.67元，增长9.96%；增长的主要原因是人员工资增加；
科学技术支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是……;
文化旅游体育与传媒支出0元，占0%,较年初预算
数增加0元，主要原因是……；
社会保障与就业支出519,619.20元，占10.51%,较年初预算数增加22645.84元；增长4.56%，主要原因是人员工资增加；
卫生健康支出198,835.56元，占4.02%,较年初预算数增加3469.92元；增长1.78%，主要原因是人员工资增加；
节能环保支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，
主要原因是……;
城乡社区支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，
主要原因是……；
农林水支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，
主要原因是……;
交通运输支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，
主要原因是……；
资源勘探信息等支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是…… ;
商业服务业等支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是…… ;
金融支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是……;
援助其他地区支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是……;
自然资源海洋气象等支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是……;
住房保障支出0元，占0%,较年初预算数增加0元,主要原因是……;
粮油物资储备支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是……；
国有资本经营预算支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是……；
灾害防治及应急管理支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是……;
其他支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是……;
抗疫特别国债安排的支出0元，占0%,较年初预算数增加0元，主要原因是……;
（注：根据部门、单位实际情况补充原因，若某一项支出为零，将其删除，不用表述。如果是减少，则应改为“较年初预算数减少0元，主要原因是……”）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门（本单位）2021年度一般公共财政拨款基本支出4219075.26元。其中：人员经费4719420.70元，较上年增加 406650.01元，主要原因是2021年财政拨付了单位部分养老金，并计入了工资福利支出中，另外工资有所提高。人员经费用途主要包括（根据实际情况补充原因，如：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费218109.32元，较上年减少2873.58元，主要原因是学生减少，经费减少，公用经费用途主要包括（根据实际情况补充原因，如：办公费、印刷费、咨询费、手续费等）。
（注：本部分至少应包括部门（本单位）收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等，不得删减。其他内容可根据需要进行增加补充。）
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是……（注：根据实际情况补充原因。如果是减少，则应改为“较年初预算数减少0元，主要原因是……”），较上年支出数增加0元，主要原因是……（注：根据实际情况补充原因。如果是减少，则应改为“较上年支出数减少0元，主要原因是……”)
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度本部门（本单位）因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要是用于……（注：根据实际情况补充原因，如：主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是……（注：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“减少0元，主要原因是 ”），较上年支岀数增加0元，主要原因是……（注：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较上年支岀数减少0元，主要原因是……”）。
公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是……（注：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“减少0元，主要原因是……”），较上年支岀数增加0元，主要原因是……（注：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较上年支岀数减少0元，主要原因是……”）。
其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元,主要用于……（注：根据实际情况补充原因车辆用途，如：主要用于购买执法检查用车、监测车等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是……（注：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较年初预算数减少0元，主要原因是……”），较上年支出数增加0元，主要原因是……（注：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较支出数减少0元，主要原因是……”）
公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为
0元，主要用于……（注：根据实际情况补充原因，如:主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是……（注:根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较年初预算数减少0元，主要原因是……”），较上年支出数增加0元，主要原因是……（注：根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较上年支出数减少0元，主要原因是……”）。
公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要用于接待……（根据实际情况补充原因接待事项，如:主要用于接待国内其他省市财政厅到我部门（本单位）学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门（本单位）检查指导工作发生的接待支出等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是……（根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较年初预算数减少0元，主要原因是……），较上年支出数增加0元，主要原因是……（根据实际情况补充原因，如果是减少，则应改为“较上年支出数减少0元，主要原因是……”）。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门（本单位）因公出国（境）共计0个团组，0人，具体内容是……；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。
（注：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。）
八、 机关运行经费情况说明
2021年本部门（本单位）机关运行经费支出0元，较上年增加0元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较2020年增加0元。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（本单位）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）
十、政府采购支出情况说明
2021年本部门（本单位）政府采购支出合计8000元，其中：政府釆购货物支出8000元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。主要用于釆购……（根据实际釆购情况补充说明）。
（注：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金0元。具体情况：……（根据实际情况具体说明）
（根据实际情况具体说明）
（根据实际情况具体说明）
以上内容详见附件2、3
（注：本部分共包含三项内容，单位应根据实际填写具体内容，不得删除；部门至少公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告；部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致）
（另：所有部门单位均应附《单位整体支出绩效自评报告》。如果单位本年无项目支出，则应在说明文字中补充：“我部门（我单位）本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评”，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）
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