2022年度临夏县北塬卫生院部门决算情况说明
2022年度临夏县北塬卫生院部门决算情况说明
目录
第一部分部门（单位）概况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门(单位）概况
一、部门（单位））职责
1.机构职责，卫生院主要开展内、外、妇、儿科，提供医疗保健、计划免疫、妇幼保健、健康教育、公共卫生服务等业务。承担全乡医疗保健、预防、计生服务工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
机构编制1个，即临夏县北塬镇卫生院，是独立核算单位。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
现有在职干部15人，其中正式职工15人，人员本年度增加2人。
二、机构设置
本单位为临夏县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府 会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
以上9张附表详情请见附件1
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度本部门（本单位）收入总计351.21万元，支出总计351.21万元，与2021年决算数相比，收入增加100万元，增长28%，支出增加100万元，增长27%。主要原因是财政拨款增加。人员工资增加。
本年度共计收入351.21万元，其中财政拨款243.64万元（工资148.57万元，公共卫生补助：80.73万元，）占总收入的94%；上级补助收入：42.27万（零差率:42.27元）其他人员经费补助：9.42万元）占总收入的2.6%；事业收入65.31万元，占总收入的18.5%。
本部门（本单位）2022年度支出年末共计支出351.21万元，其中：工资福利支出162.91万元，占46.1%，商品和服务支出80.73万元（办公费6.91万元，印刷费1.77万元，手续费0元，水电费3.67万元，邮电费3.18万元、取暖费6.76万元、差旅费0.32万元，维修（护）费0.33万元、专用材料费12.19万元、劳务费45.6万元，车辆运行维护费0元，）占23%，对个人和家庭的生活补助0元。
本部门（本单位）2022年度年末结转和结余0元，主要原因是卫生院事业收入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计351.21万元,其中：财政拨款收入243.64万元,占69.3%；上级补助收入42.27万元,占12.03%；事业收入65.31万元,占18.9%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计351.21万元,其中：基本支出270.48万元,占77%；项目支出80.73万元,占22.9%；上缴上级支出0万元,占0%；经营支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门（本单位）2022年度财政拨款收入243.64万元，较上年决算数增加100万元，增长28%。主要原因是主要原因是财政拨款增加。人员工资增加。
本部门（本单位）2022年度财政拨款支出243.64万元，较上年决算数增加100万元，增长28%。主要原因是主要原因是财政拨款增加。人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出243.64万元,较上年决算数增加110万元,增长29%。主要原因是人员增加，人员经费增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为80.73万元,支出决算为80.73万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为9.42万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出年初预算数为234.23万元,支出决算为234.43万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出243.64万元。其中：人员经费148.57万元,较上年决算数增加100万元,增加28%,主要原因是人员增加，人员经费用途主要包括：基本工资148.57万元、社会保障缴费4.93万元。
公用经费80.73万元,较上年决算数增加5万元,增加5%,主要原因是本年度疫情防控经费增加。公用经费用途主要包括：办公费6.91万元、印刷费1.77万元、水费0万元、邮电费3.18万元、差旅费0.32万元、专用材料费12.19万元、劳务费支出45.6万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中120救护车1辆。车辆运用卫生院医疗救助，公共卫生体检方面。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。（详见附件3、整体支出绩效自评报告）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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